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山西潞安集团财务有限公司2014年度财务等重大信息公开

来源:山西潞安集团财务有限公司    时间:2015-07-02 17:55:24

 

      一、企业基本情况

      (一)中文名称及简称

      潞安集团财务有限公司

      (二)外文名称及缩写

      Lu'an Group Finance Co.,Ltd.

      法定代表人 

          杨建林

      (四)股东名称

      山西潞安矿业(集团)有限责任公司&山西潞安环保能源开发股份有限公司

      (五)注册地址

      山西省长治市城西路2号

      (六)办公地址及其邮政编码

      山西省长治市城西路2号,邮政编码046011

      (七)电子邮箱

      lacwgs@163.com

      (八)简介

      潞安集团财务有限公司成立于2007年8月8日,是经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构,由山西潞安矿业(集团)有限责任公司和山西潞安环保能源开发股份有限公司共同出资设立,注册资本13.5亿元,为省内首家企业集团财务公司。公司隶属潞安矿业(集团)有限责任公司,接受中国银监会的监督管理,实行董事会领导下的总经理负责制。成立以来,财务公司充分发挥“结算中心、融资中心和资本运营中心”的核心功能,通过加强集团资金的集中管理,提高集团资金的使用效率,为成员单位经营发展提供综合性金融服务。主要对成员单位从事:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)开展承销成员单位企业债券;(十二)对金融机构的股权投资;(十三)有价证券投资。

      财务公司始终秉承“依托集团、服务集团”的经营宗旨,在“四三二”管理目标指引下,立足潞安集团战略、服务集团实体经济,截至2014年末,资产规模达到264亿元,负债总额247亿元,所有者权益17亿元,日均归集资金81.27亿元,运营近8年来累计实现营业收入24.5亿元,利润总额14.6亿元,上缴各项税费近5亿元。

        二、主要会计数据和财务指标

 

 

 

金额单位:万元

(一)资产负债及权益类指标

序号

指标名称

年末数

年初数

比年初

1

资产总额

2635977.40

2283978.42

351998.98

2

负债总额

2466481.10

2137503.92

328977.18

3

所有者权益

169496.29

146474.49

23021.80

4

应收账款

0.00

0.00

0.00

5

应付账款

9.76

39.69

-29.93

6

固定资产

166.51

251.03

-84.52

经营成果类指标

序号

指标名称

本期累计

上年同期

比上年同期

1

应交税费

10425.84

10286.95

138.89

2

营业收入

45942.37

45835.22

107.15

3

业务及管理费

2301.94

2369.09

-67.15

4

利润总额

30590.72

30323.25

267.47

5

净利润

23021.80

22640.80

381.00

           
 

      (二)审计报告意见重要摘要

      潞安集团财务有限公司2014年度财务报表经中审华寅五洲会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告。

       三、高管薪酬情况及主要工作经历

    (一)高管任职情况

序号

姓名

职务

任期起止日期

薪酬(元)

1

杨建林

董事长、党支部书记

2011.11.30-至今

383416.14

2

李  霞

总经理

2011.11.30-至今

384952.89

3

刘天义

常务副总经理

2011.11.30-至今

375688.89

4

王月亲

副总经理

2007.07.25-至今

338277.46

5

胡晓军

副总经理

2014.07.26-至今

135625.81

 

   

      (二)高管近三年履历

序号

姓名

财务公司职务

近三年履历

1

杨建林

董事长

2012-至今   潞安集团财务公司      董事长

2

洪  强

董事

2012-至今   潞安集团            总会计师

3

李  霞

董事

2012-至今   潞安集团财务公司      总经理

4

毛永红

董事

2012-至今   潞安环能公司            董秘

5

王会波

董事

2012-至今   潞安环能公司财务部      部长

6

李建文

监事会主席

2012-至今   潞安集团审计处          处长

7

杨广玉

监事

2012-至今   潞安集团财务处          处长

8

高文亮

监事

2012-至今   潞安集团          副总会计师

9

刘天义

常务副总经理

2012-至今   潞安集团财务公司 常务副总经理

10

王月亲

副总经理

2012-至今   潞安集团财务公司     副总经理

11

胡晓军

副总经理

2012-2014.07潞安司马煤业公司  财务部部长

2014.07-至今 潞安集团财务公司    副总经理

 

      员工人均收入:12万元

      四、董事会报告摘要包括第八条、第九条内容,以及企业认为应当为公众所悉知的内容。

      2014年无相关内容。

      五、重大事件

      (一)重大经营决策

      1、落实集团职代会要求,成立“潞安资本”调研小组,协助集团推进“潞安资本”建设;

      2、在集团的支持下,建立账户审批报备机制;

      3、按照集团下发的《潞安集团关于加强资金管理规定》的要求,推进预算管理机制,协助集团公司加大了对结算资金的管控力度;

      4、为了降低集团成员单位融资成本,公司研究决定贷款基础利率按照央行同期贷款基准利率下浮10%确定。

      (二)重要人事任免

 

  序号

姓名

日期

免职情况

任职情况

1

贾  军

2014.7

副总经理

调任漳村煤矿

副矿长

2

胡晓军

2014.7

——

副总经理

 

      (三)重大产权变动

      增加注册资本3.5亿元,注册资本达到13.5亿元

      六、年度财务预算情况

序号

指标名称

全年计划

实际完成

完成全年计划(%)

1

营业收入

45000

45942.37

102.09

2

利润总额

27403

30590.72

111.63

     
      七、企业履行社会责任情况

      (一)经济责任

      1、2014年末公司资产总额264亿元,同比增加34亿元,增幅14.78%;

      2、2014年末公司负债总额247亿元,同比增加33亿元,增幅15.42%;

      3、所有者权益:17亿元;

      4、资本充足率:20.19%;

      5、流动性比率:44.46%;

      6、不良资产率:0;

      7、不良贷款率:0;

      8、实现营业收入:4.59亿元;

      9、实现利润:3.06亿元;

      10、资本回报率:14.57%;

      11、资产回报率:2.36%。

      (二)安全责任

      风险管理举措:

      1、持续推进风险管理关口前移,加大重点风险排查力度,及时进行业务跟踪检查,巩固事前防范、事中控制和事后监督相结合的三道防线机制,有效防范了各类风险;

      2、坚持排查工作全覆盖,并深入组织开展了违规放贷、信息系统风险、票据和人员岗位为重点的四项专题排查,建立问题台账,实施销号管理;

      3、开展岗位风险点的动态梳理和识别,修订下发了《全面风险管理手册(2014版)》,汇总各类风险点合计达到445个。

      持续保持了零不良资产、零不良贷款、零风险事件的优良业绩。

      (三)创新责任

      1、创新体系建设

      建立了“一机制、五载体”激励约束机制,为公司创新提供了一定的创新机制保证和创新资源保障,促进了人才、资金等创新要素协同作用,从而实现资源有效集成和合理配置。

      2、创新成果

      (1)创新性开展商业承兑汇票业务;

      (2)开展首笔再贴现业务;

      (3)电子回单和电子对账系统成功上线,开户单位实现了自主打印回单和网上对账;

      (4)完成了《关于打造“潞安资本”的调研分析报告》,并提交集团领导审定。

      (四)企业责任

      1、员工情况

员工人数

年初数

年末数

57

58

学历结构

研究生

本科及以下

19

39

年龄结构

35岁以上(含)

35岁以下

15

43

职称结构

高级

中级

5

15

 

 

      2、劳动保障

      公司建立了完善的制度,按照公平协商的原则组织员工与集团签订劳动合同,维护了公司和员工双方的合法权益。依据法律法规和规章制度,员工依法享有了劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利,同时员工依法履行了完成工作任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。全年未发生劳动仲裁、劳资纠纷、员工上访等问题。

      3、培训与成长

      给员工提供各类培训计划,全年外出培训达到49人次;创新性开展了员工岗位技能考核,是成立以来第一次集上机操作、岗位应知应会问答、主观认知测评于一体的综合性“大考验”,不断增强员工风险管理意识,提高员工综合业务能力,进一步推进公司全面风险管理建设。

      4、薪酬福利

      公司按照《潞安集团财务有限公司薪酬管理办法》等相关规定,合理支付员工薪酬,让企业发展成果惠及每一名员工。

      5、纳税情况

      2014年,公司上缴各类税费共10101万元。

      6、扶贫救灾

      举办了“关心帮助残疾人,实现美好中国梦”助残捐助活动,员工自发捐款共3460元,并将款项集中上缴至集团残联。

7、党风廉政建设

      一是制定了《潞安集团财务公司督查贷后检查项目化管理实施方案》,每月对公司贷后检查情况进行了重点督查,进一步防范了信用风险;二是每月20日开展领导干部大接访活动,并逐步由被动接访转为主动下访,不断畅通信访举报渠道,实现了“小矛盾和纠纷不出部门、一般性矛盾不出公司、公司内部矛盾不出集团”的信访工作目标;三是通过组织全体员工签订《案防目标责任书》、《员工合规承诺书》和《党员干部廉洁承诺书》“三书”,开展反腐倡廉教育宣传月活动、反腐倡廉宣传教育、员工思想行为排查、大整顿大检查等活动,真正从思想源头上提高了党员干部廉洁从业意识;四是认真开展反腐倡廉宣传教育,创新性开展“每周一案”工作,以典型案例的方式警示全体员工自觉廉洁从业;五是持续狠抓作风建设,严格规范了领导干部参加婚丧事宜。公司全年未发生任何经济损失,也未发生领导干部违法违纪事件。

      八、生产经营情况

      2014年无相关内容。

      九、大额资金运作

      (一)重大投资

      1、未分配利润转增资本3.5亿元;

      2、按照公司投资策略开展有价证券投资业务,全年累计运用资金69.66亿元。

      (二)重大融资

      1、全年累计拆入资金4亿元;

      2、与交通银行和交银国际信托公司开展业务合作,为集团融回资金7亿元。

      十、职工权益维护

      (一)全年劳动合同签订

      全体员工全部与潞安集团签订劳动合同。

      (二)维护职工权益典型案例

      为公司全体员工进行年度健康体检,防范职业病。

      (三)职称评定办法及程序

      按照集团要求进行内部资料审核,审核完毕后报集团人事处审定。

      (四)人才培训计划及落实情况

      建立了分层级的人才培训计划:一是高管层按时参加集团公司、财务公司协会组织的各类培训学习;二是积极鼓励员工参加各类专业技能培训,并要求相应岗位取得必备的业务资格;三是每年开展一次新员工入职培训。

      (五)企业安全生产措施

      在全面风险管理体系下推进安全运营:一是巩固事前防范、事中控制和事后监督相结合的三道防线机制;二是坚持排查工作全覆盖,并深入组织开展了违规放贷、信息系统风险、票据和人员岗位为重点的四项专题排查;三是修订下发了《全面风险管理手册(2014版)》;四是不断加强制度体系建设,全年新增修订制度、流程共51项,公司制度流程已达178项;五是通过日常稽核、现场重点稽核和专项稽核“三大稽核手段”的联合运用,持续开展稽核检查工作;六是以《风险防控责任确认表》的形式将风险防控工作任务具体分解,层层建立责任制;七是在《突发事件总体应急预案》基础上,建立了一个总预案和九类专项子预案,进一步完善了对风险监测、暴露和处置的预案体系;八是深入开展“制度执行年”活动;九是不断改进和丰富“一机制、五载体”内涵,继续推进合规文化建设。

      (六)工会工作情况

      一是加强民主管理,召开了首届一次职工大会,建立了党务企务公开制度,强化了群众的监督作用;二是推进职工素质提升工程,开展了评先选优,推进职工书屋、员工素质和员工思想建设;三是加大工会组织建设;四是开展了《工伤保险条例》实施10周年宣传活动,促进了职工权益实现、公司发展和社会稳定;五是壮大志愿者服务队伍,组织青年志愿者队伍开展“金融知识进万家”、“社区共驻共建”等志愿者活动。

      (七)评优评先推荐及结果公示

      按照集团公司统一安排,通过民主评选方式开展了各项评优评先推荐工作,并对推荐人选进行了结果公示,公开电话接受职工监督举报,所有奖项无异议。

      十一、其他需要公开的内容

      无其他需要公开的内容。

 


[编辑:韩鹏飞]

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